به گزارش اقتصاد ما به نقل از شهر بورس، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2024 با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی پیچیده فعلی، به یکی از مهم‌ترین موضوعات برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی جهان تبدیل شده است. این انتخابات، که در نوامبر برگزار می‌شود، در صورتی که به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید منجر شود، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر بازارهای جهانی، از جمله طلا، بیت‌کوین و بازارهای مالی ایران داشته باشد. نگاهی به گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که بازگشت احتمالی ترامپ به ریاست‌جمهوری، نه تنها بازارهای جهانی بلکه بازارهای داخلی ایران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اثر طلایی ترامپ
بازار طلا به عنوان یکی از پناهگاه‌های امن در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی شناخته می‌شود و به نظر می‌رسد با انتخاب مجدد ترامپ، تمایل سرمایه‌گذاران به این فلز گرانبها افزایش یابد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همواره تأثیرات قابل توجهی بر قیمت طلا داشته است. در صورت بازگشت ترامپ، سیاست‌های محافظه‌کارانه و گاه غیرقابل پیش‌بینی او، احتمالاً سرمایه‌گذاران را به سمت خرید بیشتر طلا سوق می‌دهد.
یکی از دلایلی که باعث جذب سرمایه‌گذاران به طلا می‌شود، افزایش بی‌ثباتی و نگرانی از آینده اقتصادی است. سیاست‌های احتمالی ترامپ در دوره جدید، مانند خروج از توافق‌های بین‌المللی یا تشدید تنش‌ها با کشورهایی چون چین، می‌تواند به افزایش تقاضای طلا منجر شود. پیش‌بینی می‌شود که طلا به عنوان دارایی امن، به دلیل احتمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر کشورهای مختلف، با افزایش قیمت مواجه شود و این وضعیت برای کشورهایی نظیر ایران که با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه هستند، اهمیت بیشتری دارد.
دونالد ترامپ در سخنرانی اخیر خود در کنفرانسی در نیویورک، با تأکید بر وضعیت اقتصادی و سیاست‌های مالی دولت بایدن، مدعی شد: اگر مجدداً رئیس‌جمهور شود، با رویکردی ضددلاری به تقویت ارزش دارایی‌های پایدار، از جمله طلا، کمک خواهد کرد.
رکوردشکنی تقاضای طلا/ افزایش چشمگیر قیمت و تقاضای سرمایه‌گذاران
طبق جدیدترین گزارش‌ها، تقاضای طلا در سه‌ماهه سوم سال 2024 به رکورد 1313 تن رسیده است.
این اظهارات ترامپ در راستای انتقاد از سیاست‌های دولت فعلی است که به عقیده او باعث کاهش ارزش دلار و افزایش تورم شده است. ترامپ با وعده اینکه به رشد ارزش طلا و دارایی‌های مشابه کمک خواهد کرد، بر جذب سرمایه‌گذاران محافظه‌کار تمرکز کرده است که به دنبال پناهگاه‌های امن در شرایط ناپایدار اقتصادی هستند.
در همین حال، در گزارشی که وبسایت BullionVault منتشر کرده است، برخی تحلیلگران معتقدند که نااطمینانی ناشی از انتخابات و احتمال پیروزی ترامپ می‌تواند موجب افزایش بیشتر قیمت طلا شود. در حال حاضر، طلا در نزدیکی رکوردهای تاریخی خود قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که به دلیل شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی، روند صعودی خود را ادامه دهد.
همچنین تحلیل‌‌های سایت Kitco نشان می‌دهند که با کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و نگرانی‌های پیرامون انتخابات، تقاضا برای طلا همچنان افزایش خواهد یافت، به‌ویژه اگر ترامپ وعده‌های اقتصادی خود را عملی کند که می‌تواند به تضعیف دلار منجر شود و طلا را به عنوان دارایی امن تقویت کند.
تحلیل‌ها نشان می‌دهند که در صورت بازگشت ترامپ به قدرت، قیمت طلا می‌تواند با رشد بیشتری روبرو شود. انتخاب ترامپ و احتمال افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و چین می‌تواند در میان‌مدت به رشد قیمت طلا منجر شود. همچنین با توجه به این که در سال‌های گذشته طلا به طور معمول در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی به عنوان یک دارایی امن عمل کرده است، کارشناسان احتمال رشد مداوم قیمت آن را پیش‌بینی می‌کنند.
طلای جهانی در دوراهی ترامپ یا هریس
مجتبی دیبا، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با شهر بورس با اشاره به انتخابات پیش روی آمریکا، تاکید کرد: اگر در انتخابات آمریکا کامالا هریس رئیس جمهور شود، در شرایط کلی شاهد قدرت گرفتن دلار و کاهش قیمت طلای جهانی خواهیم بود، اما اگر ترامپ رئیس جمهور شود، در ابتدای کار طلای جهانی رشد پیدا می‌کند اما در ادامه با اجرای سیاست‌های قدیم به قدرتمند شدن ساختار طلا کمک کرده و سبب کاهش انس جهانی طلا می‌شود.
بیت‌کوین رمزارز محبوب ترامپ
تحلیلگران معتقدند که احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار مشتقات بیت‌کوین داشته باشد. به گزارش کوین‌تلگراف، تیم تحلیل صرافی بیت‌فینکس پیش‌بینی کرده است که با توجه به روند صعودی در بازار مشتقات و سودآوری قابل توجه سرمایه‌گذاران، بیت‌کوین می‌تواند تا پایان سال ۲۰۲۴ به بیش از ۸۰,۰۰۰ دلار برسد.
تحلیلگران بیت‌فینکس با بررسی دقیق وضعیت بازار آپشن‌ها به نشانه‌های امیدوارکننده‌ای دست یافته‌اند که حاکی از احتمال رشد قیمت بیت‌کوین پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده است. در گزارش این تحلیلگران آمده است: در هفته‌های اخیر، افزایش چشمگیری در گشایش موقعیت‌های خرید برای قراردادهای پایان سال مشاهده شده و تمرکز معامله‌گران بر روی قراردادهای آپشن با سررسید ۲۷ دسامبر و قیمت ۸۰,۰۰۰ دلار نشان‌دهنده خوش‌بینی به آینده بازار است.
بیت‌کوین در یک حرکت صعودی تاریخی، ۸ آبان ماه پس از چندین ماه توقف، توانست سطح مقاومت ۷۲,۰۰۰ دلار را پشت سر بگذارد و به رکورد تاریخی خود در ۷۳,۸۰۰ دلار نزدیک شود. این رشد قیمت، سرمایه‌گذاران را به انتظار سیگنال‌های بعدی برای جهش‌های قوی‌تر پس از هاوینگ بیت‌کوین و احتمالاً هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، امیدوار کرده است.
ارزهای دیجیتال و به‌ویژه بیت‌کوین، به عنوان یک دارایی جایگزین در زمان‌های بی‌ثباتی اقتصادی به شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند. بازگشت ترامپ به ریاست‌جمهوری می‌تواند دو تأثیر عمده بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد: از یک سو سیاست‌های پولی و تسهیلی او می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای بیت‌کوین شود، از سوی دیگر، ترامپ ممکن است رویکرد سخت‌گیرانه‌ای نسبت به بازار ارزهای دیجیتال اتخاذ کند.
ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود، علاقه‌مند به کاهش نرخ بهره و اجرای سیاست‌های تسهیلی بود. انتظار می‌رود که در صورت پیروزی مجدد او، این سیاست‌ها همچنان دنبال شوند. کارشناسان بر کاهش احتمالی نرخ بهره پس از انتخابات اشاره دارند و پیش‌بینی می‌کنند که این تغییرات می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای بیت‌کوین شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاران به دنبال پناهگاهی جایگزین برای حفظ ارزش دارایی‌های خود خواهند بود که بیت‌کوین در این میان می‌تواند جایگاه برجسته‌ای داشته باشد.
ترامپ: روزی بیت کوین بزرگتر از طلا خواهد شد. شما هرگز چنین چیزی را ندیده‌اید.
هرچند کاهش نرخ بهره می‌تواند به نفع بیت‌کوین باشد، اما رویکرد سخت‌گیرانه احتمالی ترامپ نسبت به مقررات ارزهای دیجیتال، می‌تواند این بازار را با چالش‌هایی روبرو کند. احتمال دارد ترامپ با اعمال قوانین سخت‌گیرانه‌تر بر روی بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرار دهد. با این حال، در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، بیت‌کوین همچنان به عنوان یک دارایی جایگزین باقی خواهد ماند که سرمایه‌گذاران به آن اعتماد می‌کنند.
همچنین ترامپ نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در سخنرانی‌های انتخاباتی خود در خصوص بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال وعده‌های هیجان انگیزی به طرفداران خود داده است. به طور مثال ترامپ بیت کوین را به عنوان یک طبقه دارایی جداگانه معرفی کرد و گفت که در کمتر از 20 سال به نهمین دارایی بزرگ در بازارهای جهانی تبدیل شده است. وی افزود: روزی بیت کوین بزرگتر از طلا خواهد شد. شما هرگز چنین چیزی را ندیده‌اید.
در جریان کنفرانس بیت‌کوین ۲۰۲۴، دونالد ترامپ اعلام کرد که قصد دارد با ایجاد یک سیستم ذخیره‌سازی بیت‌کوین، ایالات متحده را به رقیبی قدرتمند در برابر چین در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل کند.
رئیس جمهور سابق ایالات متحده با اشاره به اهمیت این ارز در اقتصاد جهانی، گفت که تلاشش بر این است تا آمریکا را به مرکز اصلی استخراج و توزیع بیت‌کوین در دنیا بدل کند. به گفته ترامپ، تمام بیت‌کوین‌هایی که تاکنون توسط ایالات متحده خریداری یا ذخیره شده‌اند، به عنوان یک سیاست ملی حفظ خواهند شد و از آن‌ها برای تقویت جایگاه کشور در بازار جهانی استفاده خواهد شد.
ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود وعده داد که در صورت پیروزی، گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) را در نخستین روز ریاست‌جمهوری‌اش از سمت خود برکنار خواهد کرد. او با انتقاد از عملکرد جنسلر، او را به سوءاستفاده از قدرتش برای محدود کردن صنعت ارزهای دیجیتال متهم کرد و گفت که این تغییرات به نفع رشد این صنعت خواهد بود.
تمام این سخنان و وعده‌های هیجان‌انگیز ترامپ باعث امیدواری سرمایه‌گذاران دو بازار ارزهای دیجیتال شده است. بر همین اساس، تحلیلگران رشد این‌روزهای قیمت بیت‌کوین و سایر رمز ارزها را جدا از افزایش احتمال پیروزی ترامپ نمی‌دانند. همانطور که کمی بالاتر به آن اشاره شد، تحلیلگران بیت‌فینکس نیز احتمال صعود قیمت رمزارزها درصورت پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات پیش‌رو را پیش‌بینی کرده‌اند.
ترامپ و بازارهای مالی ایران
بازارهای ایران در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی قرار گرفتند و پیش‌بینی می‌شود که در صورت انتخاب دوباره او، این روند با فشار بیشتری ادامه یابد. بازگشت ترامپ به قدرت می‌تواند به تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی ایران منجر شود، که این امر تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز، طلا و بازار بورس ایران خواهد داشت.
با توجه به تجارب گذشته، افزایش تحریم‌ها می‌تواند باعث افزایش نرخ دلار در ایران و در نتیجه افزایش هزینه‌های واردات شود. در صورت انتخاب ترامپ، سیاست‌های اقتصادی او می‌تواند باعث افزایش مجدد نرخ ارز در ایران شود که در نتیجه به رشد قیمت‌ها و افزایش تورم دامن خواهد زد. در این شرایط، بازار داخلی نیز به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هزینه‌های زندگی به دلیل افزایش نرخ ارز و تورم بالا می‌رود.
در کنار نرخ ارز، بازار سرمایه ایران نیز در صورت بازگشت ترامپ با چالش‌های بزرگی روبرو خواهد شد. خروج سرمایه‌های خارجی، کاهش ارزش سهام و تأثیر منفی بر صنایع صادراتی، از جمله پیامدهای پیش‌بینی‌شده برای بازار سرمایه در صورت تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی خواهد بود. کارشناسان معتقدند که این وضعیت می‌تواند به کاهش فعالیت‌های اقتصادی و رکود در برخی از بخش‌های مهم اقتصادی ایران منجر شود.
با این حال، دونالد ترامپ در سخنرانی‌های اخیر خود درباره ایران بارها از سیاست‌های دولت فعلی آمریکا در قبال این کشور انتقاد کرده و مدعی شده که رهبری ضعیف جو بایدن و کامالا هریس، جهان را به آستانه جنگ جهانی سوم رسانده است.
وی همچنین در یک سخنرانی در کمپین تبلیغاتی خود، گفت: در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، ایران کاملاً تحت کنترل بود، درحالی‌که دولت بایدن باعث تقویت مالی ایران شده و به این کشور اجازه داده است به گروه‌های نیابتی خود در منطقه کمک‌های مالی و نظامی ارائه کند.
علاوه بر این به نقل از پولیتیکو ترامپ به‌تازگی در کنفرانسی اشاره کرده که حاضر است درباره توافق جدیدی با ایران مذاکره کند، هرچند که همچنان به شدت با برنامه هسته‌ای این کشور مخالف است.
ترامپ همچنین در سخنرانی خود در نیویورک اعلام کرد که در صورت پیروزی در انتخابات، به سرعت در جهت دستیابی به یک توافق با ایران اقدام خواهد کرد، اما تأکید کرد که این ایران نباید به سلاح‌های هسته‌ای دسترسی داشته باشد.
ترامپ پیش‌تر در دوران ریاست جمهوری خود، سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد و همچنین با خروج یک‌جانبه از توافق هسته‌ای موسوم به “برجام”، نقش پررنگی در نابسامانی‌های اقتصادی در ایران داشته است. از این رو شاید پیش‌بینی اثر ترامپ بر بازار مالی ایران سخت نباشد.
از ترامپ تا چهارراه استانبول
از دی‌ماه ۱۳۹۵، زمانی که دونالد ترامپ برای اولین‌بار وارد کاخ سفید شد، بازار ارز ایران و چهارراه استانبول تهران تحولات بسیاری را تجربه کرد. در این دوره 4 ساله، قیمت دلار از کف ۳۷۲۵ تومان به سقف ۳۲۲۰۰ تومان رسید که معادل افزایشی ۷۶۲ درصدی و رشد ۸.۶ برابری ارزش دلار است.
تردیدی نیست که عواملی چون افزایش نرخ تورم، رشد پایه پولی، و افزایش نقدینگی نقش عمده‌ای در نوسانات آن دوره داشته‌اند. کارشناسان اقتصادی نیز با مرور وقایع دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تغییرات نرخ دلار را علاوه بر تحریم‌های وضع شده توسط ترامپ، عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت و روش‌های جبران آن که به یک مشکل ساختاری و مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است، ارتباط می‌دهند.
همچنین، نقش سیاست‌های دولت ترامپ در قبال ایران و تحریم‌های شدید اعمال شده، بی‌تردید یکی از عوامل اصلی افزایش ۷۶۲ درصدی قیمت ارز در این دوره بوده و تاثیر قابل‌توجهی در تشدید نوسانات ارزی و افزایش نرخ دلار داشته است.
مهدی کاردان، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس با بیان اینکه پیروز انتخابات پیش‌رو در آمریکا می‌تواند بر بازار ارز و نرخ دلار در ایران تأثیر متفاوتی داشته باشد، گفت: طبیعتاً با انتخاب ترامپ به دلیل ایجاد جو روانی، شاهد افزایش قیمت دلار خواهیم بود، اما به دلیل وجود ریسک‌های سیستماتیک قابل پیش بینی نیست؛ در صورت رای آوردن هریس نیز به دلیل اینکه اتمسفر روابط خارجی تنش کم‌تری پیدا می‌کند تغییر جهت اما مقدارکمتر در دلار پیش بینی می‌شود.
آینده با ترامپ!!
انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند به ایجاد بی‌ثباتی‌های اقتصادی بیشتر در سطح جهانی و داخلی منجر شود. در صورت پیروزی ترامپ، انتظار می‌رود که طلا به عنوان یک دارایی امن با رشد تقاضا مواجه شود و قیمت آن افزایش یابد. بیت‌کوین نیز در چنین شرایطی به عنوان یک دارایی جایگزین مطرح خواهد شد، هرچند نوسانات بیشتری به دلیل سیاست‌های سخت‌گیرانه احتمالی در انتظار آن است. از سوی دیگر، بازارهای ایران نیز با افزایش نرخ ارز، تورم و رکود احتمالی در برخی از بخش‌های اقتصادی مواجه خواهند شد.
